بازار طلا اشباع شد؛ قیمت دلار در مسیر اصلاح/ قیمت سکه یک کانال عقب نشست

تریبون اقتصاد- بازار طلا، سکه و ارز معاملات امروز را در مسیر اصلاح آغاز و سپری کرد؛ روندی که در سایه کاهش قیمت دلار و ثبات قیمت طلای جهانی شکل گرفت و در پی آن قیمت سکه امامی تغییر کانال داد.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز با نوسان نزولی آغاز به کار کرد و با افت در میانه کانال سوم از کریدور نهم قرار گرفت؛ این کاهش به وضوح نشان‌دهنده تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در بازار است. براین اساس، دلار تهران معاملات را بدون تغییر نسبت به روز گذشته و در پله هفتم کانال سوم کریدور نهم بازگشایی کرد و در ابتدا با نوسان مثبت تا لبه کانال چهارم پیش‌روی کرد و با تغییر روند و نوسان منفی به کانال دوم برگشت و تا پله هفتم این کانال پایین آمد. اما این پایان کار نبود و قیمت دلار تهران بار دیگر با نوسان مثبت به کانال سوم کریدور نهم رفت و در پله اول نوسان داد.

دلار هرات هم فعالیت خود را با گپ مثبت 100 تومانی نسبت به معاملات پشت خطی شب گذشته در پله ششم کانال سوم از دامنه ۹۰ هزار تومان استارت زد و سپس با نوسان منفی تا پله نهم کانال دوم این دامنه عقب‌نشینی کرد. دلار هرات در ادامه با تغییر روند و نوسان مثبت به کانال سوم برگشت و تا پله ششم بالا رفت و در نهایت در پله هشتم کانال دوم دامنه 90 هزار تومان به کار خود پایان داد.

درهم امارات هم معاملات را با گپ مثبت 100 تومانی در مقایسه با نرخ پایانی روز شنبه، در سطح 25 هزار و 900 تومان آغاز کرد و سپس با کاهش پله به پله تا محدوده 25 هزار و 350 تومان پایین آمد. براساس بررسی اقتصادنیوز،‌ حباب دلاری درهم هم امروز منفی برآورد شد.

براساس پیگیری اقتصادنیوز از معامله گران فنی، درهم امارات در محدوده 25 هزار و 250 تومان از حمایت قوی برخورددار است و در صورت تثبیت روزانه بالای محدوده یاد شده، روند صعودی تضمین خواهد شد. همچنین شکستن مرز حمایت یاد شده می‌تواند درهم را به کانال ۲۴ هزار تومان و محدوده حمایت ۲۴ هزار و 900 تومان بازگرداند.

همچنین مرز مقاومت درهم در محدوده 25 هزار و 500 تومان است و شرط مهم تداوم روند صعودی، تثبیت روزانه بالای مرز یاد شده است و در صورت تحقق این احتمال، این اسکناس برای فتح مرز 25 هزار و 900 تومان آماده خواهد شد.

قیمت دلار مبادله ای و یورو در مسیر نزولی

از سوی دیگر، بازار ارز رسمی هم امروز شاهد نوسان منفی قیمت دلار و یورو بود و براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار با کاهش 69 هزار و 546 تومان قیمت خورد. نرخ حواله‌ای آن هم با گپ منفی به 67 هزار و 651 تومان رسید. یورو هم با گپ منفی 72 هزار و 742 تومان معامله شد و حواله یورو هم 70 هزار و 761 تومان قیمت خورد. ارزش درهم امارات هم در بازار رسمی کاهش یافت و به 18 هزار و 937 تومان رسید و حواله درهم 18 هزار و 421 تومان معامله شد.

​یکی از عوامل مهمی که در روزهای آینده ممکن است تأثیر زیادی بر قیمت دلار داشته باشد، موضوع استیضاح عبدالناصر همتی،‌ وزیر اقتصاد است. بسیاری از فعالان بازارهای مالی بر این باورند که پیش از برگزاری استیضاح، قیمت دلار تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت و روند کاهشی کنونی همچنان ادامه خواهد یافت.

نوسان قیمت بیت کوین و تتر در محدوده مشخص

بازار ارزهای دیجیتال هم امروز شاهد نوسان محدود قیمت ها بود و بیت‌کوین در روندی نسبتا ملایم همچنان در کانال 96 هزار دلار در حال نوسان است و در لحظه نگارش این گزارش در سطح 96 هزار و 260 دلار معامله می‌شود.

تحلیلگران فنی معتقدند بیت‌کوین در حال تلاش برای تثبیت در این محدوده است و در صورتی که بتواند سطح حمایتی 93 هزار و 785 دلار را حفظ کند، احتمال ادامه صعود به سمت مقاومت‌های بالاتر مانند 104 هزار و 690 دلار وجود دارد. با این حال، اگر این سطح حمایتی شکسته شود، ممکن است قیمت به سمت نواحی پایین‌تر مانند 88 هزار دلار حرکت کند.

از سوی دیگر، قیمت تتر در 24 ساعت گذشته نوسان محدودی را تجربه کرد و بین محدوده 90 هزار و 400 تومان تا 92 هزار و 755 تومان در جریان بود و در حال حاضر با قیمت 92 هزار و 155 تومان در حال معامله است.

تحلیلگران بر این باورند که تتر تحت تأثیر تقاضا برای دارایی‌های امن و همچنین نوسانات کمتری نسبت به ارزهای دیگر قرار دارد. اگر تتر بتواند از مرز مقاومتی 93 هزار و 190 تومان عبور کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت، اما در صورت کاهش تقاضا، این استیبل‌کوین ممکن است به سطح حمایتی 90 هزار و 210 تومان کاهش یابد.

کاهش قیمت طلا و سکه با کاهش دلار و تعطیلی بازار جهانی

بازار طلا و سکه هم امروز تحت تأثیر کاهش قیمت دلار قرار گرفت و تعطیلی بازارهای جهانی طلا به همراه کاهش قیمت دلار، موجب شد که بازار طلا و سکه روند نزولی را در پیش بگیرد. قیمت طلا در این روز با عقب‌نشینی به میانه کانال 6 میلیون تومان رسید و سکه امامی هم در محدوده ۷۶ میلیون تومان قرار گرفت.

این تغییرات نتیجه کاهش تقاضای هیجانی در روزهای گذشته و تعطیلی بازارهای جهانی است که از افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه جلوگیری کرد. تعطیلی بازار جهانی طلا باعث شد که نوسانات شدید در این بازار به طور موقت متوقف شود و بازار داخلی هم از این آرامش بهره‌مند شود.

با توجه به روند کاهشی قیمت دلار و تعطیلی بازار جهانی طلا، به‌نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به حالت تعادل برسد. اگرچه اصلاح قیمت‌ها در حال حاضر ادامه دارد، اما احتمال افزایش نوسانات و تغییرات در روزهای آتی با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی وجود دارد.

با این حال، قیمت طلای جهانی امروز هم به دلیل تعطیلات پایان هفته میلادی در سطح 2936 دلار معامله شد.

تکنیکالیست‌ها بر این باورند که مرز حمایت طلای جهانی در محدوده 2920 دلار قرار دارد و تداوم نوسان قیمت فلز زرد بالای مرز یاد شده، تضمینی برای تداوم حرکت در مسیر صعودی است و در این حالت، مرز مقاومت بعدی که در دسترس طلا قرار خواهد گرفت 2940 دلار خواهد بود. همچنین نوسان روزانه پایین مرز 2900 دلار در ادامه معاملات، مسیر نزولی را پیش روی این فلز گرانبها قرار خواهد داد و براین اساس، طلای جهانی مرز حمایت 2990 دلار را پیش روی خود خواهد داشت.

طلای آبشده هم معاملات امروز را در محدوده 29 میلیون و 469 هزار تومان استارت زد و در ادامه با در پیش گرفتن مسیر نزولی، به کانال 28 میلیون تومان افتاد و در سطح 28 میلیون و 810 هزار تومان در معامله بود.

مرز حمایت قیمت طلای آبشده در محدوده 28 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد و در صورتی که قیمت‌ها در این سطح تثبیت شوند، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. اما در مقابل، اگر تقاضا برای طلا افزایش یابد و مقاومت 29 میلیون و 450 هزار تومان شکسته شود، قیمت طلای آبشده می‌تواند تا مرز 29 میلیون و 900 هزار تومان رشد کند. براساس بررسی اقتصادنیوز، حباب طلای آبشده هم امروز با کاهش دو درصدی به زیر یک درصد رسید و 260 هزار تومان محاسبه شد.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۶ میلیون و 713 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی معاملات امروز را در محدوده 77 میلیون و 300 هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با در پیش گرفتن مسیر نزولی، دو کانال پایین آمد و به کانال 75 میلیون تومان ورود کرد و 75 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خورد. قیمت سکه امامی در ادامه با تغییر روند و افزایش به کانال 76 میلیون تومان رسید و در محدوده 76 میلیون و 100 هزار تومان در معامله بود. حباب سکه امامی هم امروز با کاهش دو درصدی به 18 درصد رسید که 11 میلیون و 773 هزار تومان برآورد شد.

براساس پیگیری اقتصادنیوز از معامله‌گران فنی، مرز حمایت قیمت سکه در محدوده 75 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد و تثبیت قیمت پایین محدوده یاد شده می‌تواند نوسان مثبت سکه را تضمین کند. از سوی دیگر، سکه در مرز 76 میلیون و 800 هزار تومان، از مقاومت محسوسی برخوردار است و نوسان روزانه بالای این محدوده، می‌تواند قیمت را به کانال 77 میلیون تومان برساند.

نیم سکه و ربع سکه هم امروز به ترتیب 42 میلیون و 700 هزار تومان و 21 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم 11 میلیون تومان خرید و فروش شد.

کاهش قیمت طلا آبشده؛ دلیل اصلی اشباع خرید

کاهش قیمت طلای آبشده در روزهای اخیر به‌طور عمده به دلیل "اشباع خرید" در بازار بوده است. وقتی که بازار طلا به یک سطح بالای قیمتی می‌رسد، اکثر خریداران که قصد ورود به بازار را داشتند، اقدام به خرید کرده‌اند و دیگر تقاضای جدیدی برای خرید وجود ندارد. در این شرایط، بازار به شدت سنگین و پر از فروشنده‌های نقدی می‌شود که برای نقد کردن دارایی‌های خود به معامله می‌پردازند؛ این امر باعث کاهش حجم تقاضا و اصلاح قیمتی می‌شود، اما باید توجه داشت که این اصلاح، به هیچ‌وجه به معنای ریزش قیمتی شدید نیست.

حتی اگر قیمت طلای آبشده تا مرز 24 میلیون تومان کاهش یابد، باید این نکته را در نظر گرفت که این اصلاح قیمتی محسوب می‌شود، نه ریزش. اصلاح‌های بازار معمولاً به‌عنوان روندی طبیعی در نظر گرفته می‌شوند که به دنبال رشد‌های شدید در بازار، برای تثبیت قیمت‌ها و بازگشت به تعادل اتفاق می افتند؛ بنابراین، تا زمانی که قیمت طلا به زیر مرز 24 میلیون تومان نرود، همچنان این روند اصلاحی در نظر گرفته خواهد شد و نه ریزش شدید.

در بلندمدت، روند کلی قیمت طلا همچنان صعودی است. حتی با اصلاح‌های کوتاه‌مدت، قیمت طلا به‌ویژه طلای آبشده همچنان در بالاتر از 24 میلیون و 25 میلیون تومان باقی خواهد ماند و این نشانه‌ای از پایداری روند صعودی است. تحلیلگران فنی معتقدند چارت بلندمدت بازار طلا در یک روند صعودی قرار دارد و اصلاح‌ موقت در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است.

در حال حاضر، بازار طلا هنوز سرعت لازم برای نزول شدید را نداشته است. تحلیلگران بر این باورند که برای تبدیل اصلاح قیمتی به ریزش واقعی، قیمت طلای آبشده باید زیر مرز 29 میلیون و165 هزار تومان بازگشایی شود. اگر این سطح شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا محدوده 28 میلیون و 700 هزار تومان و سپس 28 میلیون و 100 هزار تومان وجود خواهد داشت.

دلایل اصلی اصلاح اخیر بازار به دو عامل اصلی برمی‌گردد. اول، «اشباع خرید» که منجر به کاهش تقاضا و اصلاح قیمت‌ها شده است. در بسیاری از مواقع، وقتی بازار به مرحله اشباع می‌رسد، سرمایه‌گذاران از خرید و فروش‌های پرریسک خودداری کرده و منتظر اصلاح قیمت‌ها می‌مانند تا بتوانند فرصت‌های جدیدی برای ورود به بازار پیدا کنند. دوم، تزریق نقدینگی از سوی سیاست‌گذار و پیش‌فروش سکه‌ها که به‌عنوان یک ابزار کنترل‌کننده نوسانات بازار، به‌منظور کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها انجام می‌شود. این اقدامات در نهایت به نفع استقرار یک تعادل نسبی در بازارهای مالی خواهد بود.

از سوی دیگر، نشست صلح اوکراین در عربستان همچنان یکی از مؤلفه‌های سیاسی مهم و مؤثر بر نوسانات قیمت طلای جهانی است و در صورت به نتیجه رسیدن این نشست و پایان جنگ روسیه و اوکراین، تغییر قیمت طلای جهانی، قیمت طلای آبشده و سکه را دستخوش تغییر خواهد کرد.

وحید حاتمی